"Мрия" утвердила инвестплан на $15,2 млн на ІІ пол.-2016

Агрохолдинг "Мрия" в июле-декабре 2016 года направит $12,5 млн на закупку техники и оборудования, включая обеспечение лизинговых программ, и $2,7 млн на поддержание и юридическое оформление земельного банка.

Согласно сообщению на сайте компании, общая сумма инвестиций в 2016 году, при условии пополнения оборотного капитала, планируется на уровне $17,2 млн.

Менеджмент "Мрии" ожидает, что стоимость урожая этого года, исходя из текущего прогноза рыночных цен, составит $114,4 млн. Операционный денежный поток за май-декабрь 2016 года оценивается в $15,9 млн

Однако, в связи с продолжающейся дискуссией касательно условий реструктуризации долгового портфеля, для компании остается открытым вопрос дальнейшего пополнения рабочего капитала.

"В случае, если рабочий капитал будет ограничен уже имеющимися средствами, менеджмент "Мрии" прогнозирует возможное негативное влияние на выручку и операционную маржу до $7 млн", - говорится в сообщении.

При таком сценарии период инвестиций будет смещен на конец 2016 года, а инвестиционные проекты сократятся до $10 млн, что негативно повлияет на результаты 2016/2017 МГ.

С начала 2016 года агрохолдинг уже инвестировал $2 млн в закупку новой техники. В частности, компания приобрела тракторы John Deere 7930 и сіялки Challenger 8186 No-till.

Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" ведет переговоры о снижении долговой загрузки с $1,3 млрд до приемлемого уровня, который, по оценкам кредиторов, находится на уровне $300 млн. Остальная часть долга будет конвертирована в капитал. Компания рассчитывает завершить реструктуризацию до конца 2016 г.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В январе 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство.

Основатели холдинга, семья Гут, передали кредиторам неподтвержденный земельный банк в размере 220 тыс. га земли, восемь элеваторов и пять зернохранилищ общей мощностью хранения 615 тыс. тонн, картофелехранилища мощностью 90 тыс. тонн, два крахмальных завода, семенной завод, семь ферм по разведению КРС. Не перешли под контроль кредиторов сахарные заводы, портовый терминал в Одесской области, дилерский и логистический бизнес.