ПАО "Укрзализныця" в период с 1 января по 20 декабря 2016 года увеличило остаток денежных средств на текущих счетах с 3,2 млрд грн на 1 января до 7,5 млрд грн на 20 декабря.

Как сообщила пресс-служба ПАО, одновременно был сокращен кредитный портфель почти на 5,4 млрд грн, и до конца года "Укрзализныця" намерена его сократить почти на 1 млрд грн. Так, по состоянию на начало 2016 года кредитный портфель составлял 46,9 млрд грн, тогда как на 20 декабря его размер сократился до 41,5 млрд грн. В том числе удалось уменьшить финансовые обязательства общества, срок исполнения которых уже наступил, на 1,3 млрд грн – до 4,9 млрд грн (не включая задолженность ГП "Донецкая железная дорога").

"Существующий остаток средств на текущих счетах "Укрзализныци" на сегодняшний день полностью покрывает размер финансовых обязательств общества, срок исполнения которых уже наступил, и гарантирует стабильную работу отрасли. В частности, благодаря остатку средств на текущих счетах компания может своевременно осуществлять капитальные инвестиции, ремонт подвижного состава и инфраструктуры, проводить закупку товаров и услуг и вести сбалансированную финансовую политику. Увеличить сумму остатка денежных средств удалось благодаря оптимизации расходов и взвешенной финансовой политике", - цитируется в сообщении член правления ПАО Александр Бужор.

Компания отмечает, что политика накопления остатков на текущих счетах была призвана сформировать резерв для защиты отрасли, поскольку в начале года по результатам операционной деятельности наблюдалось уменьшение доходных поступлений из-за снижения объемов перевозок, прежде всего транзита, а также рост рисков обесценивания национальной валюты, что в целом не давало уверенности в формировании достаточного в течение текущего года ресурса для обслуживания кредитного портфеля, 85% которого номинировано в иностранной валюте. Кроме того, на 2016 год приходился срок погашения части внутренних и внешних заимствований общества, в том числе гарантированных государством, на общую сумму почти 7 млрд грн.

В то же время наличный остаток доступных средств на начало года не мог одновременно обеспечить надлежащее исполнение обязательств перед кредиторами и достаточный уровень ликвидности "Укрзализныци".

Вместе с тем, накапливая средства на счетах, компания обеспечила себе защиту от остановки операционной деятельности в случае возникновения случаев принудительного списания средств по просроченным обязательствам.

"На сегодняшний день "Укрзализныця" успешно сотрудничает с украинскими государственными банками как по вопросам текущего обслуживания, так и по вопросам реализации стратегии рефинансирования кредитного портфеля. В частности, компания уже получила согласие на привлечение заимствований в национальной валюте в одном из украинских государственных банков", – резюмировал А.Бужор.