Чистый долг "Метинвеста" в I кв.-2022 вырос на 56,9%
Чистый долг "Метинвеста", крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга, на конец первого квартала 2022 года составлял $1,688 млрд, что на 56,9%, или $612 млн больше, чем на начало года, говорится в презентации холдинга на глобальной кредитной конференции Morgan Stanley.
В то же время общий долг "Метинвеста" за первые три месяца этого года снизился с $2,242 млрд до $2,180 млрд.
Помимо того свободные денежные средства (не по МСФО, а с учетом, в частности, депозитов на срок от трех месяцев) выросли с $483 млн на 7 апреля до $582 млн на 6 мая.
"Метинвест" также уточнил, что в структуре общего долга 85% приходится на еврооблигации, 9% – на финансирование капитальных инвестиций, 1% – на торговое финансирование.
Холдинг добавил, что в этом году ему предстоит погасить только $15 млн долга, в следующем – $227 млн (в том числе по еврооблигациям $176 млн), в 2024 году – $40 млн.
Основные погашения приходятся на 2025-2027 годы – соответственно $373 млн, $524 млн и $359 млн (в т.ч. по еврооблигациям $333 млн, $494 млн и $333 млн).
В 2028 году они упадут до $11 млн, а в 2029 году и далее составят суммарно $517 млн (в т.ч. по еврооблигациям $500 млн).
"Метинвест" в презентации также указал, что планы развития подлежат пересмотру, пока же все текущие стратегические капитальные проекты приостановлены.
"Война приостановила некоторые предыдущие инвестиционные планы, включая дорожную карту декарбонизации. Стратегические приоритеты необходимо будет всесторонне пересмотреть после окончания активного конфликта и оценки воздействия войны", – указано в документе.
Холдинг надеется, что программа послевоенной реконструкции Украины, если она будет реализована в больших масштабах, может повысить внутренний спрос на металлопродукцию.
В презентации также говорится, что с начала войны к 5 мая "Метинвест" направил около $40 млн на поддержку Украины и украинцев, в частности больше $25 млн на помощь защитникам страны и около $10 млн на гуманитарную помощь.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Выручка "Метинвеста" в 2021 году выросла на 72,2% – до $18,01 млрд, прибыль EBITDA в 3,2 раза – до $7,04 млрд, капинвестиции – на 93%, до до $1,28 млрд и свободный денежный поток – в 4,6 раза, до $4,23 млрд.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
