Интерфакс-Украина
14:22 20.11.2023

Сеть Winetime выпускает дебютные облигации на 400 млн грн

2 мин читать
Сеть Winetime выпускает дебютные облигации на 400 млн грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 6 ноября зарегистрировала дебютный выпуск процентных необеспеченных облигаций серии "А" ООО "ТС Плюс" (Киев) – сети гастромаркетов Winetime, подконтрольной ЧАО "Аснова Холдинг".

Согласно реестру НКЦБФР, всего выпущено 4 тыс. облигаций номиналом 100 тыс. каждая на общую номинальную сумму 400 млн грн.

Информация о других условиях выпуска пока отсутствует.

Согласно отчету ООО "ТС Плюс" за 2022 год и информации на сайте компании, у нее три основных направления: ритейл – развиваемая с 2010 года сеть из 35 гастромаркетов Winetime общей площадью свыше 9 тыс. кв. м в 15 регионах и интернет магазин, алкогольная дистрибуция в 9 регионах и сдача в аренду собственных помещений в Киеве.

Выручка компании в 2022 году сократилась на 8,6% – до 1 млрд 304,83 млн грн, тогда как чистая прибыль выросла в 5,6 раза – до 40,79 млн грн.

В том числе розница принесла 901,20 млн грн доходов (годом ранее 1 млрд 46,28 млн грн), оптовая торговля – 366,69 млн грн (328,66 млн грн).

Указывается, что в розничном сегменте в первые месяцы войны продажи упали в среднем на 30%, однако к концу года вернулись на довоенный уровень, тогда как в дистрибуции проседание продаж в розничном сегменте было компенсировано их увеличением в сетях, где они даже превысили довоенный уровень на 20%. В "ХоРеКа" продажи в апреле 2002 года упали на 20-30%, говорится в документе.

В нем отмечалось, что одной из важнейших проблем, стоящих перед предприятием, является проблема финансирования хозяйственной деятельности, решить которую планируется за счет построения оптимальной структуры источников финансирования и поиска путей оптимального привлечения капитала. Дефицит текущей ликвидности компания оценивала на конец прошлого года в 83,71 млн грн.

Указывалось также, что в результате войны было уничтожено и списано оборудование на 3,02 млн грн в магазине в Запорожье и на 0,38 млн грн в магазине в Стоянке под Киевом, а товаров в этих магазинах – соответственно на 3,80 млн грн и 9,31 млн грн. На 30 июня этого года стоимость чистых активов составляла 172,93 млн грн.

Конечными бенефициарами ООО "ТС Плюс" выступали члены набсовета "Аснова Холдинг" Олег Баришевский, Анатолий Строган и Максим Сафонов – по 20,7261%.

Предприятие обслуживается в банках ПриватБанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк, Банк "Восток" и ПУМБ, а основной краткосрочный долг был перед Креди Агриколь Банк – 259,31 млн грн по кредиту под 22% годовых.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия включила BGV Graphite в Кировоградской обл. в 13 стратегических CRM-проектов за пределами ЕС

Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки 15,5% - опрос

Экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ достиг почти 16 млн тонн - Минагрополитики

Кабмин выделил 2,4 млрд грн на "Национальный кешбэк" и 200 млн грн на компенсации стоимости украинской промышленной техники - Шмыгаль

Кабмин направил $200 млн на возмещение "Укрэнерго" расходов на защиту электроподстанций и согласовал привлечение EUR36,4 млн для "Укргаздобычи"

Укргазбанк предоставил кредит Кривому Рогу 500 млн грн на энергосбережение

Изменения в устав "Укрэнерго" могут затормозить международное финансирование и назначение руководителя - мнение

Претенденты в Совет НБУ по квоте парламента - Данилишин, Козюк, Майснер и Кузнецова

Экспорт молочных продуктов в 2024г. превысил импорт вдвое - отраслевая ассоциация

Украина в 2024 г. вошла в тройку поставщиков органических продуктов в ЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА