"ДТЭК ВИЭ" в 2024г получил чистую прибыль 1,58 млрд грн
Чистая консолидированная прибыль холдинга "ДТЭК ВИЭ" в 2024 году составила 1,584 млрд грн по сравнению с 547 млн грн убытка за 2023 год.
Как говорится в биржевом отчете холдинговой компании DTEK Renewables B.V., консолидированная выручка выросла на 50,3% - до 5,604 млрд грн, а валовая прибыль - вдвое, до 5,19 млрд грн.
Согласно отчету, на конец прошлого года совокупные активы "ДТЭК ВИЭ" составили 38,21 млрд грн против 25,48 млрд грн на начало года, а общий капитал вырос с 1,985 млрд грн до 7,916 млрд грн.
Как сообщалось, чистая консолидированная прибыль "ДТЭК ВИЭ" в первом полугодии 2024 года составила 1,397 млрд грн, что в 7,1 раза превысило показатель за первое полугодие 2023 года. Консолидированная выручка за тот период выросла на 67,9% - до 3,001 млрд грн, а совокупные активы и капитал на середину прошлого года составляли соответственно 27,77 млрд грн и 3,38 млрд грн.
Отмечается, что внешние продажи СЭС в 2024 году составили 3,88 млрд грн, ВЭС - 1,43 млрд грн, тогда как в 2023 году - соответственно 3,28 млрд грн и 1,02 млрд грн.
Среди объяснений роста выручки в 2024 году в отчете указывается уменьшение объемов аварийных отключений, благоприятные погодные условия, увеличение эффективной цены вследствие девальвации гривны и рост цены на РДН, к которой привязаны двусторонние договоры ВЭС, а также сторнирование финансовой составляющей и расходов на небалансы. Группа получила погашение накопленной задолженности от "Гарантированного покупателя" 1,904 млрд грн по сравнению с 0,1 млрд грн в 2023 году.
Отмечается, что за прошлый год "ДТЭК ВИЭ" получила положительный чистый денежный поток от операционной деятельности в размере 5,13 млрд грн, что почти в два раза больше результата за 2023 год, а ее текущие обязательства на конец прошлого года благодаря пролонгации погашения "зеленых" бондов превышали оборотные активы всего на 1,39 млрд грн против 14,75 млрд грн на конец 2023 года.
Кроме того, соотношение долга группы к капиталу, принадлежащему владельцам компании, за прошлый год улучшилось до 76/24 с 90/10, а общих обязательств к общим активам - до 79,3% с 92,2%.
Отрицательный денежный поток "ДТЭК ВИЭ" из-за инвестиционной деятельности в прошлом году составил 4,86 млрд грн против положительного 1,81 млрд грн в 2023 году (из-за возврата предоплаты), в том числе расходы на покупку оборудования выросли до 1,16 млрд грн с 0,64 млрд грн.
"Группа ожидает, что финансирование капитальных расходов, связанных со строительством второй очереди Тилигульской ВЭС и объектов, связанных с предоставлением услуг для вспомогательного рынка, а также погашением непогашенной задолженности и потребностей в оборотном капитале, будет наиболее значительным направлением использования средств в течение следующих нескольких лет", - отмечается в отчете.
В то же время отмечается, что на конец прошлого года ДТЭК ВИЭ нарушала определенные финансовые и нефинансовые условия банковских и небанковских кредитов на общую сумму с учетом процентов EUR213 млн против EUR222 млн годом ранее.
Отмечается, что группа продолжает переговоры с банковскими кредиторами для достижения решения по обслуживанию долгов, связанных с ВЭС на временно оккупированных территориях. "Это сложная проблема, связанная с политической ситуацией в мире. Руководство считает, что кредиторы признают, что Группа ДТЭК является одним из крупнейших энергетических холдингов в стране, которая находится в состоянии войны. Учитывая стремление Группы быть надежным партнером, а также всемирную поддержку Украины против неспровоцированной российской агрессии, руководство ожидает, что в переговорах с кредиторами может быть достигнут компромисс", - говорится в отчете.
Также указывается, что в 2024 году Нацбанк Украины предоставил определенные послабления по валютным ограничениям, связанным с внешними кредитами/займами, обеспеченными иностранным экспортно-кредитным агентством или иностранным государством, но все равно из-за существующих ограничений валютного контроля «ДТЭК ВИЭ» просрочило уплату основной суммы долга и процентов на EUR19 млн по кредиту от поставщика за поставленное оборудование, который на конец 2024 года составлял EUR81 млн. В конце декабря 2024 года кредитору было перечислено EUR10 млн, которые он получил в начале января 2025 года. В 2025 году группа вернула кредитору еще EUR7 млн евро просроченной основной суммы долга и процентов.
«На дату подписания этой консолидированной финансовой отчетности ни один из кредиторов Группы не требовал досрочного погашения задолженности, и Группа не получила никаких признаков того, что кредиторы намерены воспользоваться своим правом на досрочное погашение по кредитным линиям», - говорится в документе.
В прогнозе денежных потоков до июня 2026 года, который есть в отчете, уровень платежей от ГП "Гарантированный покупатель" колеблется от 63% до 96% по сравнению с 80% за 2024 год и 54% за 2023 год, группа будет обслуживать небанковские займы, связанные с электростанцией на подконтрольной территории, в соответствии с первоначальным графиком, а также сможет обслуживать долг за рубежом, исходя из текущего ослабления ограничений валютного контроля и/или используя альтернативные способы обслуживания соответствующего долга. Одновременно ожидается, что банковские кредиторы не будут требовать погашения просроченной кредиторской задолженности и не будут просить об ускорении погашения любой задолженности.
"Группа будет обслуживать проценты по банковским займам, связанным с электростанциями, расположенными на временно оккупированных территориях, в то время как банковские кредиторы согласятся пересмотреть условия выплаты основной суммы долга по займам, связанным с ветровыми электростанциями на временно оккупированных территориях. Группа будет обслуживать купонный доход по "зеленым" облигациям и займы, связанные с проектами на стадии строительства, в течение прогнозируемого периода", - сказано в предположениях руководства.
Как сообщалось, чистый убыток "ДТЭК ВИЭ" в 2023 году составил 0,547 млрд грн, что в 29 раз меньше, чем в 2022 году (15,841 млрд грн), а выручка выросла на 26,5% - до 3,728 млрд грн.
